交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施
罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2025 年 5 月 21 日
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交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德裕惠纯债债券型证
券投资基金
基金简称 交银裕惠纯债债券
基金主代码 519722
基金条约成效日 2020 年 7 月 28 日
基金惩处东说念主称号 交银施罗德基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中国树立银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息
表示惩处看法》、
《交银施罗德裕
惠纯债债券型证券投资基金基
金条约》、
《交银施罗德裕惠纯债
债券型证券投资基金招募评释
书》等
收益分拨基准日 2025 年 5 月 12 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.1393
基准日基金可供分拨利润（单元： 东说念主民 186,886,794.38
适度收益分拨基
币元）
准日的相关不息
适度基准日按照基金条约商定的分成比 -
例狡计的应分拨金额（单元：东说念主民币元）
本次分成有缱绻（单元：元/10 份基金份额） 0.3000
本次分成为 2025 年度的第 1 次
关联年度分成次数的评释
分成
权利登记日 2025 年 05 月 23 日
除息日 2025 年 05 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 05 月 27 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额执有东说念主
经受红利再投资花样的基金份额执有东说念主，其红利将
按 2025 年 5 月 23 日除息后的基金份额净值调治为
红利再投资相关事项的评释
基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 5 月
税收相关事项的评释 把柄财政部、国度税务总局的相关轨则，基金向基
金份额执有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主经受红利
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、天职成有缱绻经本基金惩处东说念主狡计并由基金托管东说念主中国树立银行股份有限公司复核。
红利花样的基金份额执有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
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交银施罗德基金惩处有限公司对于交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金分成公告
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分拨花样是现款分成。
交并被本基金注册登记机构证明的分成花样为准。如需修改分成花样的，请务必在权利登记日前
一责任日的往复时辰已矣前到销售机构办理变更手续，投资者在权利登记日前一责任日往复时辰
已矣后提交的修改分成花样央求对本次分成无效。
有本次分成权利。
的前提下，于权利登记日养息最终的分成有缱绻并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成花样。
风险领导：基金的分成活动将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金惩处东说念主容许以憨厚信用、戮力尽职的原则惩处和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其明天阐发。投资有风险，敬请投资东说念主考究阅读基金
的相关法律文献，并经受允洽本身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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